AI Summary
5 min readHárom ok, amiért most szálltak be a Google-be Buffették
A Berkshire Hathaway 14 egymást követő negyedéven át növelte készpénzállományát, amely bőven 350 milliárd dollár fölé emelkedett. Warren Buffett visszalépett, a cégvezetést Greg Abel vette át, és a piac folyamatosan azt találgatta: vajon megtalálja-e a "góllövő cipőt", és elkezdi-e végre elkölteni ezt a hatalmas pénzt. Most kaptunk néhány fontos információt – a Berkshire elkezdett költeni. A második negyedévben csökkent a készpénzállomány, és nettó vevőként léptek fel a piacon.
A Berkshire három nagy lépése
A legfontosabb, hogy az Alphabetbe (Google anyacége) szálltak be, mintegy 10 milliárd dollár értékben. Ez azért különösen érdekes, mert Buffett éveken át mondogatta, hogy a technológia nem az ő világa, túl volatilis, és hogy nagy hibája volt, hogy anno nem vásárolt az Alphabetbe. Most Greg Abel ezt a hibát kezdi korrigálni. Nem piaci áron vásároltak, hanem egy olyan körben, amikor az Alphabetnek pénzre volt szüksége az adatközpontok és a chipfejlesztés finanszírozásához. A befektetés logikája: az Alphabet ma már nem pusztán technológiai cég, hanem globális fogyasztói szolgáltató, hirdetési monopólium, amelynek olyan "várai" vannak (Android, YouTube, kereső), amiket nagyon nehéz reprodukálni. A Berkshire portfóliójának 66%-a ma mindössze néhány részvényben van, és az Alphabet már a top 5 pozíció között szerepel.
Continue reading the full summary in the app — free to try.
Read Full Summary →Free • No credit card required
Never miss an episode of Portfolio
Get every new episode summarized in your inbox — free, ~5 minutes to read.
No spam. Unsubscribe anytime.
What you'll learn
- 1 (00:00) **Bevezetés és a Börse Hadvény pénzállománya** - A hatalmas készpénzállomány (350 milliárd dollár felett) és Warren Buffett háttérbe lépése, valamint az utódlás kérdése.
- 2 (02:14) **A magyar aszály és az atomerőművek vízigénye** - Az aszályhelyzet és az atomerőművek hűtéséhez szükséges vízmennyiség összefüggései.
- 3 (05:56) **Mesterséges intelligencia, áram- és vízigény** - Az AI adatközpontok hatalmas energia- és vízigénye, ami a nyár egyik kiemelt témája lesz.
- 4 (07:14) **Az On (cipőgyártó) negyedéves jelentése** - A svájci cipőgyártó vállalat (On) gyenge amerikai eladásai miatt 25%-os részvényárfolyam-esést szenvedett el.
- 5 (11:07) **Greg Abel és a Berkshire Hathaway új befektetései** - Greg Abel, Warren Buffett utódja, elkezdte elkölteni a hatalmas készpénzállományt, és új befektetéseket hajtott végre.
- 6 (15:11) **Az Alphabet befektetés indoklása** - Miért tartja a Berkshire az Alphabetet jó befektetésnek, és miért vásároltak nem piaci áron.
- 7 (17:28) **Michael Burry kritikája a Berkshire-ről** - A híres shortoló befektető szerint a Berkshire kapkod, és nem biztos, hogy Greg Abel képes lesz Warren Buffett szintű hozamokat elérni.
+ Full timestamped outline available in the app
Guests on this episode
Show Notes
Áron és Viktor az Invest új adásában a Berkshire Hathaway kapcsán megnézték, hogyan kezdte el Greg Abel elkölteni Warren Buffett készpénzhegyét, és miért lett az Alphabet hirtelen klasszikus értékalapú befektetés. Részletesen beszéltek az Nvidia 500 milliárd dolláros AI-infrastruktúra-projektjéről, Jensen Huang zseniális „autónepperes” értékesítői húzásairól, valamint arról, hogy a chip tényleg új befektetési eszközosztály-e, vagy csak a körkörös finanszírozás legszebb csomagolása. Előkerült egy izgalmas történet azokról a kanadai tanárokról is, akiknek a nyugdíját SpaceX- és Anthropic-befektetések hizlalják, végül a Trump Media számai mutatták meg, milyen az, amikor egy tőzsdei cégben több a politikai zaj, mint az árbevétel.
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Árad, vagy apad a Tisza? – (01:45)
- Jelentett az On, fogjuk a fejünket – (07:07)
- Greg Abel akcióba lépett – (10:25)
- Jensen Huang, az autónepper – (19:25)
- Intel tőkeemelés – (29:55)
- Jó lehet kanadai tanárként nyugdíjba menni – (32:52)
- Trump médiacége eddig egy nagy csőd – (43:34)
- Mit mutatnak a hangulatindikátorok? – (48:18)
- Long/Short játék – (51:17)
A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.
Kérdezz Árontól és Viktortól! Küldj kérdést az [email protected] email címre, vagy kommentben a Youtube videó alá, hogy akár az adásban válaszoljanak rá szakértőink!
#invest #portfolio #tőkepiac #tőzsde #befektetés #spacex #ai #google #warrenbuffet #berkshirehathaway #intel #trump #nvidia
A tőkepiaci podcastban elhangzó információk és elemzések az elemzők magánvéleményét tükrözik. A podcastban elhangzó állásfoglalások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Tájékoztatjuk, hogy bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szab
More from this podcast
Portfolio →